| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 23,074 | 23,743 | 32,171 | 35,819 | 37,298 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +28.56% | +2.9% | +35.5% | +11.34% | +4.13% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,867 | 4,158 | 4,176 | 8,001 | 17,788 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,270 | 24,879 | 26,803 | 26,460 | 21,657 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | 2,093 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,561 | 244 | 3,897 | 1,925 | -3,240 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,624 | -5,538 | -2,705 | -567 | -1,000 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -14,230 | -22,649 | -27,403 | -22,306 | -10,213 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +0.47% | -59.16% | -20.99% | +18.6% | +54.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9,982 | -12,938 | -13,616 | -16,563 | -12,306 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 176 | 233 | 137 | 436 | 110 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -261 | -5,028 | -1,617 | -52 | -4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 62 | 1,094 | 352 | 4,208 | 7,629 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,225 | -6,010 | -12,659 | -10,335 | -5,642 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,141 | 7,561 | -10,779 | -15,438 | -25,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -119.12% | +205.88% | -242.56% | -43.22% | -65.4% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,056 | 53,149 | 17,356 | 14,220 | 11,789 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10,778 | 19,018 | 4,431 | 9,686 | 816 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,278 | 34,131 | 12,925 | 4,534 | 10,973 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20,389 | -42,009 | -24,498 | -20,479 | -20,596 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -16,533 | -34,939 | -18,040 | -15,528 | -12,700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,856 | -7,070 | -6,458 | -4,951 | -7,896 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,561 | -3,067 | -3,145 | -3,385 | -4,027 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -247 | -512 | -492 | -5,794 | -12,700 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11 | -1,036 | 620 | 93 | -68 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1 | -73 | 69 | -18 | 24 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,713 | 7,546 | -5,322 | -1,850 | 1,507 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,680 | 5,393 | 12,939 | 7,617 | 5,767 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,393 | 12,939 | 7,617 | 5,767 | 7,274 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,495.38 | 8,067.75 | 1,077.38 | 10,715.75 | 15,057.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +41.5% | +46.81% | -86.65% | +894.62% | +40.51% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 12.61% | 7.12% | 7.40% | 12.63% | 18.04% |
|