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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -4881.85 | 508.6 | 98.99 | -3570.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6868.86 | 3646.1 | -4082.16 | 4623.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 6698.35 | -9228.56 | 10335.78 | 4532.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3397.93 | -3629.13 | -5198.13 | -862.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -2571.42 | 1529.65 | 119.46 | 1794.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8614.85 | -9307.5 | 651.16 | 9142.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 73754.17 | 83061.67 | 82410.51 | 73268.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 82369.02 | 73754.17 | 83061.67 | 82410.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1832.12 | -6783.95 | -8080.43 | 4031.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 127.01 | 16.04 | -300.41 | -42.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 7.92 | 4.72 | -5.14 | 6.71 |
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