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27/04 - 終了. CAD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  カナダ
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  • 売値/買値: 1.76 / 1.78
  • 日中安値/高値: 1.75 - 1.82
ECN Capital 1.77 -0.01 -0.56%

ECN キャッシュフロー計算書

 
ECN Capital Corpのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -54.05 -4.57 -28.63 -19.52
営業CF -89.3 -2.24 72.38 -6.88
減価償却/減耗償却 1.79 2 1.75 1.7
減価償却 1.26 1.9 1.9 1.89
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 4.74 4.95 4.31 4.79
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 0.584 2.75 1.45
利息支払い額 13.57 15.54 20.99 14.34
運転資本の変動 -45.25 -8.04 91.59 2.82
投資CF -0.151 8.72 37.78 -2.96
設備投資 -2.2 -0.514 -16.39 -0.306
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 2.05 9.23 54.16 -2.65
財務CF 88.97 -29.6 -85.8 19.64
キャッシュ・フロー項目を融資する -1.09 56.33 -0.064 -0.191
配当金支払い合計 -4.11 -3.2 -5.07 -1.36
株式の発行(退職) -0.137 70.82 - -
債券の発行(退職) 94.3 -153.55 -80.67 21.2
外国為替の影響 -1.3 0.903 -1.15 -0.171
現金の純増減額 -0.476 -23.13 24.35 9.81
期首現預金残高 23.72 46.88 22.51 12.7
期末現預金残高 23.24 23.75 46.86 22.51
フリーキャッシュフロー - - - -
フリーキャッシュフローの伸び - - - -
フリーキャッシュフロー利回り -14.56 -0.978 10.95 -1.67
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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