| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,104 | 1,858 | 3,492 | 4,066 | 4,083 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,891 | -2,722 | -1,848 | -3,316 | -4,023 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,223 | 950 | -270 | -1,061 | -2,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -263.07% | +177.68% | -128.42% | -292.96% | -94.44% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,861 | 21,256 | 12,814 | 6,394 | 8,211 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 75 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,861 | 21,181 | 12,814 | 6,394 | 8,211 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,770 | -20,260 | -12,433 | -5,715 | -8,274 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -319 | - | -75 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18,451 | -20,260 | -12,358 | -5,715 | -8,274 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -298 | -46 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,016 | - | -650 | -1,740 | -2,000 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -1 | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -1 | 1 | - | - |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -10 | 85 | 1,375 | -311 | -2,003 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,847 | 1,837 | 1,922 | 3,297 | 2,987 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,837 | 1,922 | 3,297 | 2,986 | 984 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,440 | 1,268.13 | 2,670.75 | 2,333.63 | 2,902.75 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -30.59% | -11.94% | +110.61% | -12.62% | +24.39% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.82% | 5.71% | 8.08% | 9.93% | 10.12% |
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