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インテグリス (GRIS)

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118.220 -1.080    -0.91%
20/07 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  US29362U1043 
S/N:  938201
  • 出来高: 1
  • 売値/買値: 116.720 / 117.360
  • 日中安値/高値: 118.220 - 118.220
インテグリス 118.220 -1.080 -0.91%

GRIS キャッシュフロー計算書

 
インテグリスのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
30/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
01/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 45.27 37.98 33.21 197.65
営業CF 147.19 150.65 200.02 127.02
減価償却/減耗償却 45.34 42.56 39.63 43.72
減価償却 50.16 50.98 51.24 54.68
繰延税 -11.36 -50.24 -28.55 -31.99
現金支出の伴わない費用 36.76 -7.72 2.82 -134.07
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 9.4 43.56 43.49
利息支払い額 - - 32.13 222.14
運転資本の変動 -30.35 22.32 56.4 -34.96
投資CF 181.02 575.8 -76.59 54.22
設備投資 -66.62 -128.66 -78.14 -116.05
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 247.64 704.46 1.55 170.27
財務CF -439.86 -872.62 -91.42 -312.1
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.376 -0.468 -0.345 -3.75
配当金支払い合計 -15.26 -15.02 -15.05 -14.98
株式の発行(退職) -5.46 12.59 -1.03 18.13
債券の発行(退職) -418.77 -869.72 -75 -311.5
外国為替の影響 - 5.5 -4.93 -3.88
現金の純増減額 -116.25 -137.09 27 -142.02
期首現預金残高 456.93 594.02 567.02 707.89
期末現預金残高 340.68 456.93 594.02 565.88
フリーキャッシュフロー 314.21 644.24 157.8 -621.26
フリーキャッシュフローの伸び -51.23 308.26 125.4 -853.48
フリーキャッシュフロー利回り 0.381 0.122 0.865 0.066
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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