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エンタジー・テキサス Pref (EZT)

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31/10 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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EZT キャッシュフロー計算書

 
エンタジー・テキサス Prefのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 36.74 11.05 150.09 88.46
営業CF 110.91 143.23 190.19 110.16
減価償却/減耗償却 89.5 76.02 76.89 66.01
減価償却 - - - -
繰延税 1.44 -3.77 33.8 30.02
現金支出の伴わない費用 1.44 - 33.8 30.02
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 12.32 - 30.5
利息支払い額 - 919.65 14.59 14.1
運転資本の変動 -16.78 - -70.58 -74.32
投資CF 34.3 -517 -289.15 -211.78
設備投資 -226.38 - -255.59 -236.6
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 260.68 -290.94 -33.56 24.82
財務CF 10.74 - 346.93 12.27
キャッシュ・フロー項目を融資する 11.26 4.53 2.48 21.65
配当金支払い合計 -0.518 -0.518 -0.518 -0.518
株式の発行(退職) - 150 - -
債券の発行(退職) - -9.05 344.97 -8.86
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 155.95 -228.81 247.97 -89.34
期首現預金残高 21.99 250.8 2.82 92.16
期末現預金残高 177.94 21.99 250.8 2.82
フリーキャッシュフロー 128.76 -368.47 -193.91 -141.69
フリーキャッシュフローの伸び 134.95 -90.02 -36.86 -224.84
フリーキャッシュフロー利回り - - - -
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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