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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -15454.35 | 1032.21 | -6780.37 | 13320.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 278.54 | -1555.69 | 179.88 | -2507.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1190.82 | -9297.72 | -19539.57 | 9428.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -271.9 | 359.43 | 21786.67 | -9168.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 10.53 | -3.2 | -3.67 | 3.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1167.46 | -10499.38 | 2419.26 | -2237.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 17510.61 | 28009.99 | 25590.72 | 27828.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16343.15 | 17510.61 | 28009.99 | 25590.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2753.72 | 6078.52 | -3140.84 | -9704.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -145.3 | 293.53 | 67.64 | -198.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.948 | -1.04 | -0.067 | -5.78 |
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