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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 331211.56 | 36171.83 | 223182.09 | 235484.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2426167.76 | 524763.41 | 601671.75 | -2670260.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -291844.58 | -270807.11 | -113314.08 | -531655.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1731827.32 | 898620.68 | -586780.15 | 2105314.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 14178.98 | -5747.92 | 65.82 | 6621.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 395526.83 | 1152576.98 | -98422.48 | -1096601.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1370176.39 | 320836.16 | 595022.76 | 1507543.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1765703.21 | 1473413.14 | 496600.28 | 410941.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1004911.13 | 223795.5 | 1145201.01 | -2099683.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 349.03 | -80.46 | 154.54 | -1223.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 32.26 | 3.66 | 4.47 | -35.78 |
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