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ERG SpA (ERG)

ミラノ
通貨 EUR
免責条項
24.760
-0.340(-1.35%)
終了

ERG キャッシュフロー計算書

上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
営業活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa540.59410.74177.07661.87882.52
営業キャッシュフロー成長率成長率
当期純利益
繰延資産の償却費合計
減価償却、減耗償却および償却合計
その他の営業活動合計
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+88.22%-24.02%-56.89%+273.79%+33.34%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa31.55107.89172.9378.94178.67
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-5.243.753.282.48
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa305.3305.19206.29235.43224.86
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa203.74-7.57-205.8744.22476.52
投資活動によるキャッシュフロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-159.62-167.65-733.82647.98-316.54
投資活動によるキャッシュフロー成長率
資本支出
固定資産売却額
事業売却
その他の投資活動
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-365.98%-5.03%-337.71%+188.3%-148.85%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-63.69-105.71-222.99-308.08-300.09
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa59.11-58.56-459.971,371.7668.24
財務活動によるキャッシュ・フロー
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-501.64-241.05831.59-1,787.39-491.22
財務活動によるキャッシュ・フロー成長率
総債務発行高
発行済み短期債務合計
発行済み長期債務合計
総債務返済高
短期債務返済額(収納額)
長期債務返済額合計
普通株式の発行
普通株式の買戻し
優先株式の発行
優先株式の買戻し
普通株式と優先株式の支払配当金
その他の財務活動
外国為替レート調整
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-29.95%+51.95%+444.99%-314.94%+72.52%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698.9649.911,605.24-414.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.91760.25-84.5
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa698.9600844.99-330
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,047.65-723.28-511.39-1,550.05-481.1
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-49.68-99.83-195.21-1,184.84-30.08
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-997.96-623.46-316.18-365.2-451.02
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----61.36
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-111.65-111.65-113.63-134.58-149.54
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-41.24-56.02-148.63-102.76-213.72
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
現金の純増減額
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-120.672.04204.91-467.5474.76
期首現預金残高
期末現預金残高
レバレッジフリーキャッシュフロー
レバレッジフリーキャッシュフロー成長
フリーキャッシュフロー利回り
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa774.19653.53655.44860.35392.81
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa653.53655.57860.35392.81467.57
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa444.26284.01-657.4707.26232.23
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.94%-36.07%-331.47%+207.58%-67.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16.52%8.60%-1.18%8.07%13.39%
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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