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Expolanka Holdings PLC (EXPO)

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01/03 - 終了. LKR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  スリランカ
ISIN:  LK0381N00000 
S/N:  EXPO-N-0000
  • 出来高: 998,083
  • 売値/買値: 148.00 / 151.00
  • 日中安値/高値: 148.00 - 151.50
Expolanka 151.00 +3.00 +2.03%

EXPO キャッシュフロー計算書

 
Expolanka Holdings PLCのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -5341.05 -5159.27 -1516.25 -5696.13
営業CF 4160.13 2395.1 -338.4 3648.23
減価償却/減耗償却 1986.75 4181.82 1391.55 1645.38
減価償却 333.41 333.32 338.75 337.59
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 5701.07 1508.61 -2185.43 1290.9
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 3425.51 1436.65
利息支払い額 22.83 49.89 172.47 151.52
運転資本の変動 1479.96 1530.61 1632.98 6070.48
投資CF -150.25 -929.25 -1230.98 -104.39
設備投資 -2060.25 -931.06 -653.39 -738.42
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 1910 1.81 -577.59 634.02
財務CF -2091.15 -6773.36 -16919.36 -2353.47
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - -6803.1 -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -2091.15 -6773.36 -10116.26 -2353.47
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -7173.35 -3802.39 -14444.25 -4775.37
期首現預金残高 57061.22 62205.68 73208.5 77784.33
期末現預金残高 49887.86 58403.29 58764.25 73008.96
フリーキャッシュフロー 4454.01 2700.95 -2436.6 5157.72
フリーキャッシュフローの伸び 64.91 210.85 -147.24 -88.35
フリーキャッシュフロー利回り - 0.438 -0.375 1.12
* LKR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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