| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 144,872 | 117,996 | 125,581 | 99,505 | 171,764 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -18.49% | -18.55% | +6.43% | -20.76% | +72.62% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 100,843 | 128,744 | 212,917 | 230,103 | 181,755 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45,913 | 45,102 | 47,077 | 49,189 | 49,001 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -31,047 | -27,325 | -60,192 | -97,465 | -78,564 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 29,163 | -28,525 | -74,221 | -82,322 | 19,572 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -84,319 | -16,770 | -53,929 | -77,998 | -13,563 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +31.64% | +80.11% | -221.58% | -44.63% | +82.61% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75,429 | -21,768 | -34,363 | -47,066 | -53,884 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,890 | 4,998 | -19,566 | -30,932 | 40,321 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -140,726 | -53,132 | -89,154 | -127,924 | -122,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +18.59% | +62.24% | -67.8% | -43.49% | +4.23% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -36,870 | -283 | -234 | -24,436 | -28,391 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -102,546 | -50,484 | -86,799 | -96,485 | -90,096 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,310 | -2,365 | -2,121 | -7,003 | -4,027 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,533 | 14,465 | 14,238 | 8,715 | 14,241 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 352 | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -92,706 | 62,911 | -3,264 | -97,702 | 49,928 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 498,567 | 366,873 | 426,779 | 610,230 | 473,051 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 405,861 | 429,784 | 423,515 | 512,528 | 522,979 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39,308.75 | 62,719.25 | 58,902 | 9,294.38 | 52,077.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -29.28% | +59.56% | -6.09% | -84.22% | +460.31% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2.47 | 1.92 | 2.2 | 1.15 | 2.97 |
|