| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,097 | 10,135 | 9,832 | 8,848 | 8,312 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9.19% | +98.84% | -2.99% | -10.01% | -6.06% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,286 | 5,231 | 3,826 | 3,972 | 4,331 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,615 | 3,793 | 3,970 | 4,176 | 4,287 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,288 | 2,983 | 5,155 | 3,840 | 3,125 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -4,092 | -1,872 | -3,119 | -3,140 | -3,431 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,846 | -6,010 | -6,816 | -6,174 | -5,200 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,381 | -2,090 | -3,019 | -2,597 | -3,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +425.41% | -161.82% | -44.45% | +13.98% | -31.92% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,556 | 4,212 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,556 | 4,212 | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,548 | -6,318 | -161 | -152 | -147 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,548 | -6,318 | -161 | -152 | -147 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 64 | 740 | 184 | 231 | 491 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3 | - | -2,248 | -1,500 | -2,500 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -679 | -686 | -793 | -1,177 | -1,259 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -9 | -38 | -1 | 1 | -11 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70 | 171 | -187 | -118 | -41 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,562 | 2,206 | -190 | -41 | -355 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,319 | 4,881 | 7,087 | 6,897 | 6,856 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,881 | 7,087 | 6,897 | 6,856 | 6,501 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,212.75 | 3,530.88 | 1,057.5 | 3,104.13 | 3,020.25 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +46.56% | +391.15% | -70.05% | +193.53% | -2.7% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 0.31% | 0.25% | 0.10% | 0.04% |
|