| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,667 | 6,241 | 18,646 | 19,959 | 22,485 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +3.24% | -27.99% | +198.77% | +7.04% | +12.66% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,201 | 2,173 | 14,200 | 16,799 | 18,596 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,449 | 1,554 | 4,296 | 4,904 | 5,356 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 742 | 822 | 1,575 | 1,893 | 2,193 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,272 | 392 | -2,637 | 844 | 1,812 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,003 | 1,300 | 1,212 | -4,481 | -5,472 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,018 | -3,899 | 8,674 | -10,531 | -15,047 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26.99% | +35.21% | +322.47% | -221.41% | -42.88% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,544 | -2,733 | -8,687 | -8,615 | -10,193 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 95 | 171 | 295 | 545 | 533 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -150 | -276 | 21,788 | -666 | -3,885 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 39 | 359 | 161 | 235 | 1,457 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,458 | -1,420 | -4,883 | -2,030 | -2,959 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -221 | 3,116 | -1,366 | -13,167 | -9,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,057.14% | +1,509.95% | -143.84% | -863.91% | +30.13% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,166 | 1,507 | 4,106 | - | 328 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 529 | - | - | 328 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,166 | 978 | 4,106 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,110 | - | -846 | -6,880 | -214 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,110 | - | -846 | -400 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -6,480 | -214 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5 | 2 | 243 | 40 | 92 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | -163 | - | -923 | -2,434 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -618 | - | -307 | -3,353 | -4,208 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -3,897 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 336 | 1,770 | -4,562 | -2,051 | -2,764 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -20 | -397 | 764 | 608 | -836 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 18 | -65 | -166 |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,408 | 5,061 | 26,736 | -3,196 | -2,764 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,971 | 17,832 | 21,880 | 48,531 | 45,183 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,379 | 22,893 | 48,616 | 45,335 | 42,419 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,743.63 | 238.13 | 21,210 | 4,974.38 | 7,769.75 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -22.7% | -91.32% | +8,807.09% | -76.55% | +56.2% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 19.51% | 27.24% | 19.22% |
|