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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -29.9 | 60.2 | 52.5 | 138.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 138.9 | -5.8 | 95.5 | 175.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -25.9 | -177.7 | 45.1 | -187.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -61.9 | -159.4 | -279.5 | -158.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -3.6 | 7.5 | -3.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 51.1 | -342.9 | -139 | -170.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 106.9 | 488 | 467.1 | 631.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 158 | 145.1 | 328.1 | 460.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 63.14 | -212.54 | -18.61 | 75.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 129.71 | -1041.91 | -124.58 | -49.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 18.24 | -42.02 | 8.56 | 13.33 |
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