| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 17,639 | 24,269 | 15,787 | 6,853 | 14,918 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +17.42% | +37.59% | -34.95% | -56.59% | +117.69% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47 | -1,279 | 17,937 | -1,981 | 4,347 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,490 | 7,312 | 5,960 | 6,461 | 6,456 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,898 | -762 | -12,811 | 9,424 | 2,952 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,204 | 18,998 | 4,701 | -7,051 | 1,163 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -13,721 | -18,615 | 2,745 | -4,347 | -17,628 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +15.62% | -35.67% | +114.75% | -258.36% | -305.52% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -7,632 | -5,742 | -6,227 | -6,866 | -8,236 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 1,340 | 145 | 449 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -6,089 | -14,213 | 8,827 | 2,070 | -9,392 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,129 | 2,315 | -23,498 | 2,511 | 2,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,464.75% | +173.99% | -1,115.03% | +110.69% | +2.91% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47,604 | 65,900 | 31,174 | 50,930 | 51,659 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 3,273 | 5,460 | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 47,604 | 65,900 | 27,901 | 45,470 | 51,659 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -47,881 | -62,805 | -54,164 | -45,655 | -43,504 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,384 | -2,291 | - | - | -1,539 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -46,497 | -60,514 | -54,164 | -45,655 | -41,965 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -237 | - | - | -484 | -335 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,389 | -596 | -403 | -2,009 | -2,397.6 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | -2,597.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -226 | -184 | -105 | -271 | -2,838.4 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 45 | 225 | -232 | -414 | -104 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 834 | 8,194 | -5,198 | 4,603 | -230 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 7,603 | 2,700 | 14,775 | 10,138 | 14,434 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,437 | 10,894 | 9,577 | 14,741 | 14,204 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,420 | 3,095.25 | 8,272.25 | 946.75 | -2,417.13 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12.78% | -9.5% | +167.26% | -88.56% | -355.31% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | -0.00% | 0.01% |
|