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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 109 | 407 | 375 | -54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -536 | 1 | 493 | 1568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -85 | -58 | -120 | -97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 914 | -386 | -247 | -1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 293 | -443 | 126 | 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3829 | 4272 | 4146 | 4058 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4122 | 3829 | 4272 | 4146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -648.38 | -121.25 | 232.12 | 2044.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -434.74 | -152.23 | -88.65 | 488.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.3 | -0.456 | 2.17 | 8.37 |
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