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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Galecto 0.705 +0.036 +5.38%

GLTO キャッシュフロー計算書

 
Galecto Incのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -6.48 -8.14 -10.74 -12.99
営業CF -11.47 -8.45 -7.85 -9.13
減価償却/減耗償却 0.229 0.367 0.095 0.139
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 1.01 1.32 1.36 1.3
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - - -
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -6.24 -2 1.44 2.42
投資CF 9.58 8.28 3.09 1.37
設備投資 - - - -
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 9.58 8.28 3.09 1.37
財務CF - 0.171 2.68 0.023
キャッシュ・フロー項目を融資する -0.2 - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 0.2 0.171 2.68 0.023
債券の発行(退職) - - - -
外国為替の影響 -0.208 -0.026 -0.027 0.064
現金の純増減額 -1.61 0.122 -2.11 -7.72
期首現預金残高 23.08 22.96 25.07 32.79
期末現預金残高 21.46 23.08 22.96 25.07
フリーキャッシュフロー -9.76 -3.74 -3.93 -4.07
フリーキャッシュフローの伸び -160.94 4.86 3.51 35.95
フリーキャッシュフロー利回り -58.78 -43.35 -11.81 -17.88
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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