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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 574.89 | -7.6 | 76.51 | 1011.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 6288.11 | -5436.64 | -1668.86 | -2746.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1105.54 | -269.87 | -204.99 | -281.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3690.68 | -309.55 | -686.06 | -312.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -28.24 | 50.03 | 5.32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 8873.26 | -6016.05 | -2559.9 | -3340.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5351.01 | 11367.06 | 13926.97 | 17267.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 14224.26 | 5351.01 | 11367.06 | 13926.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 6610.94 | -5872.84 | -2179.05 | -3230.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 212.57 | -169.51 | 32.55 | 22.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 5.04 | -4.86 | -1.21 | -1.65 |
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