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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -8260.46 | 5875.81 | 7260.76 | -14835.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -10958.82 | 20065.13 | 4959.44 | 1503.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 12388 | -23944.95 | - | -136.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -2270.33 | 3281.44 | -3661.73 | -1376.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 15.27 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -841.15 | -598.39 | 1297.71 | -9.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 1800.82 | 2399.2 | 1101.49 | 1111.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 959.67 | 1800.82 | 2399.2 | 1101.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 75809.15 | -6320.62 | 2098.69 | -4112.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 1299.4 | -401.17 | 151.04 | -112.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.67 | -3.13 | 4.01 | 1.1 |
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