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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -833.68 | 206.4 | -186.61 | 369.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 208 | 3.37 | 675.55 | 111.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 26.41 | -92.93 | -102.09 | -81.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -594.47 | 156.52 | -398.78 | -21.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1539.7 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -188.37 | 66.96 | 174.68 | 9.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 687.5 | 448.85 | 274.17 | 265.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 499.12 | 515.81 | 448.85 | 274.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 462.17 | -265.33 | 347.44 | -118.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 274.18 | -176.37 | 392.31 | 90.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 0.982 | -0.945 | 9.45 | 0.945 |
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