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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 252 | 141 | 129 | 121 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -91 | 200 | 47 | 268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 228 | -99 | 277 | -194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -91 | -84 | -291 | -69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 20.3 | - | - | -3.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 46 | 16 | 24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 944 | 928 | 904 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 990 | 944 | 928 | 904 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 38.01 | 90.25 | -250.25 | 116.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -57.89 | 136.06 | -314.45 | 31.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.963 | 1.32 | 0.122 | 2.86 |
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ありがとうございます!
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