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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -198.26 | -327.43 | -305.23 | 579.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -95.5 | -321.25 | -292.8 | 1558.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 96.94 | -180.16 | 933.3 | -1316.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -29.24 | 426.27 | -547.67 | 117.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 12.58 | -12.58 | - | 11.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -31.42 | -63.07 | 89.8 | 359.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 4528.37 | 4578.52 | 4504.01 | 4139.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 4515.45 | 4593.81 | 4498.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -915.9 | -66.09 | -894.98 | 1386.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -1285.8 | 92.62 | -164.56 | 290.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.663 | -1.28 | -1.39 | 3.72 |
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ありがとうございます!
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