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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 117.15 | 202.2 | 129.25 | 125.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1.68 | 201.12 | 113.57 | 38.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -25.9 | -30.87 | -20.7 | -40.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -69.58 | -169.7 | -51.65 | -57.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -24.47 | 17.67 | 14.74 | 4.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -108.36 | 8.75 | 46.06 | -68.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 856.86 | 848.11 | 802.05 | 870.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 748.5 | 856.86 | 848.11 | 802.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 137.27 | -64.5 | 61.17 | 260.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 312.82 | -205.44 | -76.5 | -6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.027 | 3.49 | 1.97 | 0.653 |
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