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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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Guild 14.03 +0.34 +2.48%

GHLD キャッシュフロー計算書

 
Guild Holdings Coのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 28.5 -93 54.25 36.94
営業CF -261.44 18.95 205.23 -286.34
減価償却/減耗償却 9.16 6.74 7.01 7.1
減価償却 2.2 1.99 1.99 1.98
繰延税 9.12 -26.36 18.57 13.05
現金支出の伴わない費用 -108.34 12.68 -113.54 -108.97
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 -0.358 - - 0.089
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 -190.76 90.55 255.53 -223.39
投資CF -40.94 -30.76 -51.44 -39.17
設備投資 -0.592 -0.865 -2.22 -1.35
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -40.35 -29.89 -49.21 -37.81
財務CF 276.81 21.3 -147.74 283.32
キャッシュ・フロー項目を融資する -10.18 -5.56 - -
配当金支払い合計 - - -30.48 -
株式の発行(退職) -0.251 -2.57 -1.01 -1.07
債券の発行(退職) 287.24 29.43 -116.25 284.4
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -25.58 9.5 6.05 -42.19
期首現預金残高 120.73 110.76 108.3 148.15
期末現預金残高 95.15 120.26 114.35 105.96
フリーキャッシュフロー -118.13 -324.14 174.96 -280.08
フリーキャッシュフローの伸び 63.56 -285.27 162.47 -967.8
フリーキャッシュフロー利回り -29.07 2.1 30.36 -41.54
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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