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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 28.5 | -93 | 54.25 | 36.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -261.44 | 18.95 | 205.23 | -286.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -40.94 | -30.76 | -51.44 | -39.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 276.81 | 21.3 | -147.74 | 283.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -25.58 | 9.5 | 6.05 | -42.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 120.73 | 110.76 | 108.3 | 148.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 95.15 | 120.26 | 114.35 | 105.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -118.13 | -324.14 | 174.96 | -280.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 63.56 | -285.27 | 162.47 | -967.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -29.07 | 2.1 | 30.36 | -41.54 |
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