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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -189.76 | -163.48 | 302.27 | 643.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -607.18 | -334.99 | 323.46 | 1278.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -47.16 | -23.89 | -0.102 | -2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 530.65 | -195.2 | -245.4 | -634.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -119.34 | -557.76 | 80.97 | 642.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 440.35 | 984.75 | 906 | 266.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | - | 426.99 | 986.98 | 909.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -570.24 | -251.34 | 235.9 | 1144.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -126.88 | -206.55 | -79.39 | 377.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -9.11 | -5.52 | 6.34 | 23.54 |
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