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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1547 | 4028 | 560 | 1532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -2600 | -3358 | 12054 | 10021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -426 | 1412 | -204 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3687 | -1460 | -9914 | -10294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -60 | -164 | -285 | -173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 452 | -3271 | 2349 | -103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15828 | 19100 | 16751 | 16854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 16280 | 15829 | 19100 | 16751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2553.12 | -4818.38 | 12165.12 | 9397.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 47.01 | -139.61 | 29.45 | 381.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.98 | -3.84 | 11.44 | 10.76 |
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