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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -54767.44 | -45354.06 | 107221.46 | 43885.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 269801.22 | -253356.04 | 483299.43 | 17611.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -130301.47 | -221915.06 | -79822.52 | -245244.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -160609.18 | 175573.86 | -350603.47 | -144626.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -39362.36 | 16218.82 | 27322.86 | 59586.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -100586.44 | -245868.32 | 20002.15 | -324128.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 879146.77 | 1125015.08 | 1105012.93 | 1429141.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 778560.33 | 879146.77 | 1125015.08 | 1105012.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 215999.01 | -524839.39 | 299461.11 | -257762.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 141.16 | -275.26 | 216.18 | -174.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.33 | -9.72 | 7.11 | -4.91 |
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