| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,121.05 | 2,905.27 | 907.5 | 1,341.72 | 3,250.29 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +25.85% | -6.91% | -68.76% | +47.85% | +142.25% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,804.58 | 1,907.74 | 1,545.31 | 2,102.07 | 1,760.57 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,127.62 | 1,162.23 | 1,285.17 | 1,528.09 | 1,636.41 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 10.52 | 13.04 | 16.25 | 101.74 | 65.89 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -321.73 | -29.08 | 550.24 | 154.16 | 501.44 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 500.06 | -148.67 | -2,489.47 | -2,544.34 | -714.01 |
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| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53.15 | -1,560.68 | -2,939.39 | -1,168.96 | -3,412.62 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
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| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -833.94 | -1,571.2 | -1,419.92 | -1,218.33 | 5,073.01 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
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| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,353.64 | -34.72 | -2,096.09 | -929.47 | 4,579.71 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,081.34 | 5,434.98 | 5,400.26 | 3,304.17 | 2,374.71 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,434.98 | 5,400.26 | 3,304.17 | 2,374.71 | 6,954.42 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 546.9 | 1,005.79 | -3,716.54 | -1,706.43 | -228.95 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +382.08% | +83.91% | -469.51% | +54.09% | +86.58% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6.17% | 5.33% | -4.52% | -2.77% | 1.36% |
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