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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1228.12 | 1470.44 | 1342.75 | 1300.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1103.77 | -137.06 | 890.36 | 1713.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 692.01 | -1649.15 | 1237.02 | -159.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | - | - | - | -2001.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -31.27 | 10.47 | 8.96 | -3.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1794.59 | -1785.19 | 2127.54 | -448.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 791.47 | 2576.65 | 449.12 | 897.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2586.06 | 791.46 | 2576.66 | 449.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 110.18 | -1600 | -1705.11 | -245.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 106.89 | 6.16 | -595.48 | 94.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.295 | -1.36 | -1.26 | 1.04 |
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ありがとうございます!
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