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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 21934.34 | 3158.3 | 2364.81 | 4440.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -116649.65 | 8566.81 | -27840.3 | 23739.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1632.27 | 20850.5 | -10468.07 | -21252.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 12262.03 | -20483.63 | -9161.96 | 9551.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -1498 | 863 | 132 | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -114169.17 | 14361.62 | -47455.66 | 12244.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 350444.4 | 336082.78 | 383538.44 | 371294.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 236275.23 | 350444.4 | 336082.78 | 383538.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -143862.64 | -89588.23 | 9917.44 | -49540.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -60.58 | -1003.34 | 120.02 | -277.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -140.88 | 16.86 | -28.68 | 20.37 |
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ありがとうございます!
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