| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 18,848.31 | 32,928.43 | 9,536.36 | 56,793.68 | 30,426.52 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +1,487.8% | +74.7% | -71.04% | +495.55% | -46.43% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 372.43 | 7,637.23 | 18,256.53 | 16,351.85 | 6,888.77 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,906.14 | 7,251.6 | 8,418.85 | 10,010.47 | 10,415.23 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -173.31 | - | - | 100.39 | 402.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 15,271.1 | 19,136.5 | 24,281.12 | 42,138.36 | 21,476.78 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,528.05 | -1,096.89 | -41,420.14 | -11,807.39 | -8,756.74 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,062.52 | -4,492.62 | -17,674.38 | -12,055.48 | -11,460.54 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -53.26% | +44.28% | -293.41% | +31.79% | +4.94% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,290.04 | -5,783.46 | -14,040.14 | -17,128.38 | -19,919.47 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 488.56 | 280.67 | 166.97 | 663.58 | 1,085.56 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 94.68 | -4,608.96 | -1,171.65 | 76.3 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | 30.59 | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -261.03 | 915.49 | 777.16 | 5,580.97 | 7,297.07 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -8,265.37 | -13,293.93 | -7,859.19 | -36,256.47 | -32,496.95 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.46% | -60.84% | +40.88% | -361.33% | +10.37% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,150.12 | 40,783.56 | 39,488.09 | 28,212.78 | 27,187.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 53,150.12 | 40,783.56 | 39,488.09 | 28,212.78 | 27,187.64 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48,155.86 | -43,207.94 | -30,546.37 | -30,118.94 | -30,764.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -48,155.86 | -43,207.94 | -30,546.37 | -30,118.94 | -30,764.43 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -375 | -225 | -3,132.71 | -596.11 | -3,984.6 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,884.63 | -10,644.55 | -13,668.19 | -33,754.2 | -24,935.55 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,520.42 | 15,141.88 | -15,997.21 | 8,481.73 | -13,530.96 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 5,890.76 | -2,229.51 | 43,406.87 | 15,695.61 | 41,706.33 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,411.18 | 12,912.38 | 27,409.66 | 24,177.34 | 28,175.38 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,981.08 | 19,876.28 | -29,494.43 | 7,078.72 | 5,464.44 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +79.7% | +766.75% | -248.39% | +124% | -22.8% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 59.14% | -8.57% | 72.33% | 16.45% |
|
