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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1370.65 | 1290.2 | 941.21 | 659.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 1855.47 | 1358.52 | 2073.16 | 2055.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 1730.02 | 1359.37 | 823.93 | -716.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -1967.97 | -3646.45 | -2721.36 | -777.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.618 | 0.618 | - | -0.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1614.99 | -915.01 | 171.26 | 566.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2525.79 | 3476.08 | 3279.55 | 2713.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 4140.79 | 2561.08 | 3450.81 | 3280.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -2324.59 | 2820.26 | -1125.27 | 5845.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -182.42 | 350.63 | -119.25 | 1059.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.75 | 1.3 | 2.06 | 2.11 |
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