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Hefei Department Store Group Co Ltd (000417)

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4.79 +0.03    +0.63%
07/05 - 終了. CNY 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  中国
ISIN:  CNE000000BV0 
  • 出来高: 16,833,681
  • 売値/買値: 4.79 / 4.80
  • 日中安値/高値: 4.74 - 4.90
Hefei Dept A 4.79 +0.03 +0.63%

000417 キャッシュフロー計算書

 
Hefei Department Store Group Co Ltdのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 105.2 1.96 12.01 153.45
営業CF -47.25 214.58 247.43 179.59
減価償却/減耗償却 - 340.72 -189.75 171.57
減価償却 - 35.58 - 18.18
繰延税 - 21.6 4.29 -4.29
現金支出の伴わない費用 -152.45 -415.93 436.85 -175.29
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 125.59 100.3 58.8 102.55
利息支払い額 - - - -
運転資本の変動 - 219.38 3.25 -3.25
投資CF -299.82 -299.99 -83.69 -168.43
設備投資 -38.97 -95.14 -72.78 -163.56
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -260.86 -204.85 -10.91 -4.87
財務CF -168.43 -252.01 -146.64 -153.77
キャッシュ・フロー項目を融資する -77.82 186.92 -179.75 46.01
配当金支払い合計 -5.33 -17.32 -28.62 -39.03
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -85.29 -421.61 61.72 -160.75
外国為替の影響 - -0 - -
現金の純増減額 -515.51 -337.41 17.1 -142.61
期首現預金残高 2395.89 2763.17 2735.75 2869.29
期末現預金残高 1880.38 2425.76 2752.85 2726.68
フリーキャッシュフロー -703.14 404.88 -137.2 548.3
フリーキャッシュフローの伸び -273.67 395.09 -125.02 187.55
フリーキャッシュフロー利回り -2.42 3.07 4.12 0.439
* CNY百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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