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期間の終わり: | 2024 31/03 |
2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 105.2 | 1.96 | 12.01 | 153.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -47.25 | 214.58 | 247.43 | 179.59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -299.82 | -299.99 | -83.69 | -168.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -168.43 | -252.01 | -146.64 | -153.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | -0 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -515.51 | -337.41 | 17.1 | -142.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 2395.89 | 2763.17 | 2735.75 | 2869.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1880.38 | 2425.76 | 2752.85 | 2726.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -703.14 | 404.88 | -137.2 | 548.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -273.67 | 395.09 | -125.02 | 187.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2.42 | 3.07 | 4.12 | 0.439 |
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