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コメルツ銀行 AG (HFGG)

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タイプ:  株式
市場:  ドイツ
ISIN:  DE000A161408 
WKN:  A16140
  • 出来高: 1,431,860
  • 売値/買値: 5.90 / 5.91
  • 日中安値/高値: 5.81 - 6.08
コメルツ銀行 AG 5.90 -0.03 -0.57%

HFGG キャッシュフロー計算書

 
コメルツ銀行 AGのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
31/03
2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン -83.9 -10.9 -11.1 66.4
営業CF 34.7 103.5 73 95.2
減価償却/減耗償却 79.1 30.6 45.3 44.4
減価償却 - - 9.8 7.1
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 1.8 36.2 -4.9 5.1
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 5.9 28.5 8.8 35.9
利息支払い額 7.9 7.3 7.2 6.1
運転資本の変動 37.7 14.3 33.9 -27.8
投資CF -40.6 -70.2 -66.1 -73.9
設備投資 -26.3 -57.1 -52.5 -58.1
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -14.3 -13.1 -13.6 -15.8
財務CF -55.8 -62.6 -9.2 -25.2
キャッシュ・フロー項目を融資する - -1.4 0.2 -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -29.6 -30.9 - -5
債券の発行(退職) -26.2 -30.3 -9.4 -20.2
外国為替の影響 - -11.5 - -
現金の純増減額 -61.4 -33.5 2.1 -2.7
期首現預金残高 433.1 466.6 464.5 467.2
期末現預金残高 371.7 433.1 466.6 464.5
フリーキャッシュフロー 33.89 -5.81 31.76 -92.4
フリーキャッシュフローの伸び 683.01 -118.3 134.38 -281.13
フリーキャッシュフロー利回り -0.572 1.37 0.133 0.54
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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