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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 36.08 | 36.08 | 22.8 | 41.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 56.57 | 56.57 | -47.71 | -206.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | 90.52 | 90.52 | -213.79 | 16.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -122.45 | -122.45 | -170.26 | 442.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.271 | -0.271 | 0.569 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 24.36 | 24.36 | -431.06 | 253.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 739.25 | 739.25 | 1150.33 | 873.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 763.61 | 763.61 | 719.27 | 1126.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 27.84 | 28.56 | -24.42 | -178.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -2.5 | 216.95 | 86.31 | -261.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 1.49 | 1.4 | -1.79 | -6.64 |
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