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ヘンリーシャイン (HSIC)

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タイプ:  株式
市場:  アメリカ
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HSIC キャッシュフロー計算書

 
ヘンリーシャインのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2024
30/03
2023
30/12
2023
30/09
2023
01/07
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 93 18 137 140
営業CF 197 -32 231 274
減価償却/減耗償却 73 68 69 59
減価償却 - - - -
繰延税 2 -16 -1 -5
現金支出の伴わない費用 16 55 27 19
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - 40 60 97
利息支払い額 - 32 20 19
運転資本の変動 15 -173 -2 56
投資CF -72 -327 -468 -301
設備投資 -41 -39 -40 -37
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -31 -288 -428 -264
財務CF -151 394 248 38
キャッシュ・フロー項目を融資する -100 -6 -44 -7
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) -81 -50 -51 -53
債券の発行(退職) 30 450 343 98
外国為替の影響 - - - -
現金の純増減額 -12 5 29 11
期首現預金残高 171 166 137 126
期末現預金残高 159 171 166 137
フリーキャッシュフロー 227 -117.88 110.25 216
フリーキャッシュフローの伸び 292.58 -206.92 -48.96 659.22
フリーキャッシュフロー利回り 1.51 -1.13 1.97 2.23
* USD百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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