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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -3108.71 | -4245.68 | -6426.41 | -2873.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1420.21 | 156.82 | 1265.93 | -595.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -6258.84 | -993.63 | -37.78 | -10040.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2356.03 | -630.3 | 11372.89 | 8356.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -19.68 | 8.03 | 91.85 | -56.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -5323.02 | -1467.11 | 12600.48 | -2279.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 27060.27 | 28527.37 | 15926.89 | 18206.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 21737.24 | 27060.27 | 28527.37 | 15926.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 8280.53 | -17218.2 | 9686.87 | -16685.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 148.09 | -277.75 | 158.06 | -167.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -7.54 | -2.41 | 0.475 | -4.89 |
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