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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -219.36 | -357.58 | -24.67 | -774.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -1222.68 | -154.13 | 189.6 | -768.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -485.71 | 2756.73 | -924.55 | -413.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 147.82 | 40 | -0.605 | -467.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.869 | 0.124 | -0.031 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -1561.53 | 2642.59 | -735.55 | -1648.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 3877.59 | 1235 | 1970.55 | 3619.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 2316.06 | 3877.59 | 1235 | 1970.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -1538.02 | -229.74 | -761.12 | -3511.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -569.47 | 69.82 | 78.32 | -217.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -2 | -0.579 | -0.581 | -1.93 |
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