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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 2239.4 | -393.22 | 664.85 | 542.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 2895.37 | -2092.4 | 5928.51 | 291.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -3355.16 | -4778.65 | -777.56 | 724.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 837.54 | -1550.78 | -351.23 | 1100.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 251.24 | -114.2 | -35.87 | -213.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 356.24 | -8426.74 | 4807.04 | 2094.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 654.86 | 9081.6 | 4274.56 | 2179.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1011.09 | 654.86 | 9081.6 | 4274.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 1810.7 | -2849.07 | 5160.09 | -882.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 163.55 | -155.21 | 684.85 | 85.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 4.23 | -4.44 | 8.15 | -0.411 |
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