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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 21671.59 | 7131.94 | 1020.55 | 4529.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 18548.91 | 6234.3 | 10121.98 | 9760.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -7183.45 | -2984.34 | -1912.55 | -1220.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -3534.94 | 2284.68 | -7973.71 | -6017.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 3920.92 | 831.74 | 104.18 | 18.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 12581.45 | 3160.47 | -1069.28 | 2646.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 15450.02 | 8017.25 | 7015.84 | 4128.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 28031.47 | 11177.72 | 5946.57 | 6775.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -4821.83 | -13340.44 | -3307.1 | -691.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 63.86 | -303.39 | -378.42 | -116.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 2.41 | 1.73 | 6.2 | 14.02 |
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