| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,770 | 18,197 | 12,796 | 10,435 | 13,931 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3.13% | +23.2% | -29.68% | -18.45% | +33.5% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,431 | 5,590 | 5,743 | 1,639 | 7,502 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,059 | 6,695 | 6,417 | 4,802 | 4,396 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,945 | -2,337 | -1,155 | 3,792 | -151 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,225 | 8,249 | 1,791 | 202 | 2,184 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -26,936 | -3,028 | -5,975 | -4,202 | -7,070 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -448.26% | +88.76% | -97.32% | +29.67% | -68.25% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,286 | -2,618 | -2,062 | -1,346 | -1,245 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 537 | 188 | 387 | 111 | 321 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -32,630 | -336 | -3,293 | -2,348 | -5,082 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,076 | 503 | 114 | 1,272 | -4 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 6,367 | -765 | -1,121 | -1,891 | -1,060 |
|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9,042 | -9,721 | -13,354 | -4,958 | -1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +186.37% | -207.51% | -37.37% | +62.87% | +64.32% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,825 | 10,504 | 522 | 8,021 | 9,586 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | 217 | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 31,825 | 10,504 | 522 | 7,804 | 9,586 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -15,541 | -14,218 | -8,637 | -6,800 | -5,089 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,597 | -853 | -40 | - | -7 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -12,944 | -13,365 | -8,597 | -6,800 | -5,082 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,633 | -302 | -319 | -407 | -402 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -5,707 | -5,797 | -5,869 | -5,948 | -6,040 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 98 | 92 | 949 | 176 | 176 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -167 | -87 | -185 | -244 | 9 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1 | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -3,290 | 5,361 | -6,718 | 1,031 | 5,101 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 11,462 | 7,827 | 13,368 | 6,855 | 7,967 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 8,172 | 13,188 | 6,650 | 7,886 | 13,068 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 14,803.88 | 14,879.75 | 4,626.5 | 6,025.63 | 10,818 | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +128.34% | +0.51% | -68.91% | +30.24% | +79.53% | | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 9.98% | 13.35% | 8.37% | 6.65% | 8.13% |
|