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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 31/03 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 39.62 | - | 72.55 | 52.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 535.86 | - | -542.09 | 613.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13.27 | - | -52.53 | -15.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -116.21 | - | 621.03 | -533.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 5.79 | -2.43 | 35.17 | 28.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 406.38 | - | 26.41 | 65.39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 724.34 | 724.34 | 541.21 | 475.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 1130.73 | 724.34 | 567.62 | 541.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | 211.09 | - | -1611.19 | -629.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 113.1 | - | -156.08 | 23.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 15.43 | - | -44.81 | 31.43 |
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