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26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  株式
市場:  ギリシャ
ISIN:  GRS148003015 
  • 出来高: 84,505
  • 売値/買値: 6.27 / 6.29
  • 日中安値/高値: 6.27 - 6.36
Ideal Group 6.29 +0.09 +1.45%

IDEr キャッシュフロー計算書

 
Ideal Group SAのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン - 3.64 4.35 4.35
営業CF 20.2 20.2 -3.1 -3.1
減価償却/減耗償却 - 2.99 0.606 0.606
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 1.29 1.29 0.606 0.606
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 3.62 3.62 0.758 0.758
利息支払い額 3.33 3.33 1.1 1.1
運転資本の変動 - - -9.02 -9.02
投資CF - -50.26 -1.25 -1.25
設備投資 -2.51 -2.51 -1.43 -1.43
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 -47.76 -47.76 0.184 0.184
財務CF 83.75 83.75 -1.07 -1.07
キャッシュ・フロー項目を融資する -3.51 -3.51 -0.19 -0.19
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) 13.78 13.78 -0.394 -0.394
債券の発行(退職) 73.48 73.48 -0.484 -0.484
外国為替の影響 -0.192 -0.192 - -
現金の純増減額 66.31 66.31 -5.43 -5.43
期首現預金残高 89.14 89.14 28.25 28.25
期末現預金残高 155.45 155.45 22.83 22.83
フリーキャッシュフロー 4.76 46.18 3.34 -7.55
フリーキャッシュフローの伸び -89.7 1284.38 144.2 -351.24
フリーキャッシュフロー利回り 6.01 7.01 -2.24 -2.64
* EUR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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