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期間の終わり: | 2023 30/09 |
2023 01/07 |
2023 01/04 |
2022 31/12 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -9.41 | -20.26 | -8.41 | 33.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -29.79 | 1.42 | -1.77 | -0.564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -13.32 | -10.77 | -16.81 | -8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 2.91 | 9.31 | 4.81 | -4.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | - | - | - | 12.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -40.12 | -2.98 | -19.47 | -20.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 164.05 | 165.98 | 183.23 | 199.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 123.93 | 163.01 | 163.76 | 178.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -31.89 | 23.88 | -19.03 | -2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -233.53 | 225.46 | -746.15 | -104.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -4.52 | -0.857 | -1.08 | -0.598 |
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