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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -30914.24 | -4959.83 | -21287.27 | -2306.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 65472.2 | 35862.78 | 3008.94 | -29498.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -53413.9 | 18138.82 | -19552.93 | 4739.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -10545.83 | -53597.33 | 14714.64 | 18048.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -33598.3 | -2241.95 | -33919.79 | -2667.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1512.48 | 404.28 | -1829.35 | -6710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 19009.56 | 17044.99 | 18246.21 | 27492.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 20522.04 | 17449.27 | 16416.87 | 20782.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -11204.85 | -33315.47 | -78236.41 | -36531.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | 66.37 | 57.42 | -114.16 | -188.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 40.34 | 21.52 | -6.59 | -30.39 |
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