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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | -98.2 | -85.86 | -72.78 | -81.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | -72.11 | -38.75 | -38.14 | -55.12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -302.27 | -13.96 | 38.47 | 41.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 371.19 | 19.1 | -9.87 | 72.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | -0.147 | 0.121 | 0.082 | -0.014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | -3.21 | -33.58 | -9.56 | 59.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 80.94 | 114.52 | 124.08 | 64.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 77.73 | 80.94 | 114.52 | 124.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -51.27 | -30.74 | -24.57 | -43.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -66.79 | -25.1 | 43.54 | -111.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -1.93 | -1.63 | -1.02 | -1.87 |
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