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タイプ:  株式
市場:  インドネシア
ISIN:  ID1000076201 
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IKAI キャッシュフロー計算書

 
Intikeramik Alamasri Industriのキャッシュフロー計算書です。四半期あるいは年期で表示でき、営業、投資、財務キャッシュフローをご覧いただけます。
年1度四半期
InvestingPro 上級者向けキャッシュ・フロー計算書
期間の終わり: 2023
31/12
2023
30/09
2023
30/06
2023
31/03
期間の長さ: 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月 0 ヵ月
純利益/スタートライン 7857.55 19578.31 -9407.83 -8953.88
営業CF 3032.82 7311.05 5418.3 3774.28
減価償却/減耗償却 7876.49 5397 -15915.32 29027.99
減価償却 - - - -
繰延税 - - - -
現金支出の伴わない費用 -12701.22 -17664.26 30741.45 -16299.83
現金収入 - - - -
営業支出 - - - -
税支払額 - - 31.85 236.83
利息支払い額 1821.17 58.66 1923.79 1013.28
運転資本の変動 - - - -
投資CF 2909.88 -1431.76 -1181.93 -679.78
設備投資 -2649.97 -544.01 -731.93 -658.66
その他の投資キャッシュ・フロー項目、合計 5559.86 -887.75 -450 -21.13
財務CF -6955.26 -5566.4 -6130.7 -2081.18
キャッシュ・フロー項目を融資する - - - -
配当金支払い合計 - - - -
株式の発行(退職) - - - -
債券の発行(退職) -6955.26 -5566.4 -6130.7 -2081.18
外国為替の影響 -1619.77 -742.69 1427.49 2396.83
現金の純増減額 -1013.14 310.99 -1894.25 1014.99
期首現預金残高 2071.02 1760.03 3654.28 2639.29
期末現預金残高 1057.89 2071.02 1760.03 3654.28
フリーキャッシュフロー 29308.01 7324.25 -23544 29646.16
フリーキャッシュフローの伸び 300.15 131.11 -179.42 -19.79
フリーキャッシュフロー利回り 0.059 1.02 0.704 0.467
* IDR百万ドル(一株あたりの項目を除く)
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