| 営業活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,002 | -3,432 | -141 | 4,854 | 4,864 |
| 営業キャッシュフロー成長率成長率 | | 当期純利益 | | 減価償却と償却合計 | | 繰延資産の償却費合計 | | その他の非現金項目合計 | | 正味営業資産の変動 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +23.67% | -185.76% | +95.89% | +3,542.55% | +0.21% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,715 | -6,935 | -2,933 | 431 | 2,655 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 1,980 | 1,927 | 1,749 | 1,897 | 1,878 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 131 | 151 | 167 | 210 | 185 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 246 | 264 | -758 | 432 | 288 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -70 | 1,161 | 1,634 | 1,884 | -142 |
|
| 投資活動によるキャッシュフロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,658 | 1,562 | -181 | -3,463 | -3,423 |
| 投資活動によるキャッシュフロー成長率 | | 資本支出 | | 固定資産売却額 | | 現金による買収 | | 事業売却 | | その他の投資活動 |
| |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -1,259 | 3,810 | 2,235 | -56 | -5,194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー成長率 | | 総債務発行高 | | 発行済み短期債務合計 | | 発行済み長期債務合計 | | 総債務返済高 | | 短期債務返済額合計 | | 長期債務返済額合計 | | 普通株式の発行 | | 普通株式の買戻し | | 優先株式の発行 | | 優先株式の買戻し | | 普通株式と優先株式の支払配当金 | | 支払済特別配当 | | その他の財務活動 | | 外国為替レート調整 | | その他のキャッシュフロー調整額 |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | +10.71% | +402.62% | -41.34% | -102.51% | -9,175% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,286 | 3,567 | 4,817 | 1,436 | 1,001 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 2,286 | 3,567 | 4,817 | 1,436 | 1,001 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,237 | -2,514 | -2,265 | -2,505 | -5,999 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -2,237 | -2,514 | -2,265 | -2,505 | -5,999 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | 2,674 | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | -24 | -23 | -77 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -613 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -695 | - | - | - | - | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -695 | 83 | -293 | 1,036 | -119 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 140 | -228 | 205 | -31 | -2 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | - | - | - | - | - |
|
| 現金の純増減額 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 225 | 1,712 | 2,118 | 1,304 | -3,755 |
| 期首現預金残高 | | 期末現預金残高 | | レバレッジフリーキャッシュフロー | | レバレッジフリーキャッシュフロー成長 | | フリーキャッシュフロー利回り |
| aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3,837 | 4,062 | 5,774 | 7,892 | 9,196 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 4,062 | 5,774 | 7,892 | 9,196 | 5,441 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 272.63 | -1,858.38 | -356 | 560.13 | 847.88 | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | -75.01% | -781.66% | +80.84% | +257.34% | +51.37% | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | aa.aa | 3.70% | -81.96% | -10.55% | 13.88% | 14.85% |
|