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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 1706.2 | 110.58 | -604.68 | -629.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 694.95 | -2061.9 | -613.73 | -1408.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -1963.72 | -1759.58 | -699.77 | -753.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | 3235.23 | -4367.5 | 575.62 | 293.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 2421.27 | 737.34 | - | 155.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 1966.46 | -8188.97 | -737.88 | -1869.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 5486.32 | 11768.04 | 9416.41 | 9580.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 7452.77 | 3579.07 | 8678.53 | 7711.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -7702.52 | -3112.38 | -2735.22 | -654.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -147.48 | -13.79 | -317.9 | -106.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | -0.385 | -3.48 | -1.83 | -7.28 |
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