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期間の終わり: | 2023 31/12 |
2023 30/09 |
2023 30/06 |
2023 31/03 |
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期間の長さ: | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | 0 ヵ月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
純利益/スタートライン | 60811.48 | 503.73 | -3168.56 | 19866.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業CF | 159353 | 10493.59 | 133417.77 | -136082.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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投資CF | -80559.18 | 70137.15 | -107286.78 | 97189.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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財務CF | -58279.7 | -52935.81 | -19783.97 | 22757.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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外国為替の影響 | 859.75 | - | 0.743 | -0.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金の純増減額 | 20294.09 | 27694.93 | 6347.02 | -16135.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期首現預金残高 | 128677.6 | 100982.67 | 94635.65 | 110771.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末現預金残高 | 148971.68 | 128677.6 | 100982.67 | 94635.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー | -42084.93 | 148310.15 | 661.73 | -33108.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフローの伸び | -128.38 | 13275.06 | 102 | -197.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー利回り | 13.94 | 1.12 | 11.51 | -16.92 |
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